BlueMeme（4069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 13:31
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第18期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,094 | 114,146 |
| 減価償却費 | 9,439 | 7,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -2,938 |
| 受取利息 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 323 | 73 |
| 株式交付費 | 155 | 180 |
| 支払手数料 | － | 1,441 |
| 固定資産除却損 | － | 2,233 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 18,892 | 217,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -441 | -4,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,409 | -79,685 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,910 | -44,548 |
| その他 | -99,457 | -87,176 |
| 小計 | 184,358 | 123,714 |
| 利息の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -323 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -105,532 | -10,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,513 | 113,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,705 | -8,540 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -812 | -39,795 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,362 | -50,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,045 | 995 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -180,917 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 85,283 |
| リース債務の返済による支出 | -652 | -673 |
| その他 | － | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,605 | -96,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,546 | -33,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,756 | 2,190,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
