BlueMeme（4069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 13:24
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第17期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,998 | 161,094 |
| 減価償却費 | 8,751 | 9,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | -135 |
| 受取利息 | -5 | -11 |
| 支払利息 | 644 | 323 |
| 株式交付費 | 8,563 | 155 |
| 上場関連費用 | 5,607 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 82,229 | 18,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144 | -441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,079 | 105,409 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,227 | -10,910 |
| その他 | -32,538 | -99,457 |
| 小計 | 175,680 | 184,358 |
| 利息の受取額 | 5 | 11 |
| 利息の支払額 | -644 | -323 |
| 法人税等の支払額 | -41,573 | -105,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,468 | 78,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -2,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -704 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,800 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -452 | -812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,420 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,455 | -3,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,880 | -49,998 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,950 | 11,045 |
| 株式の発行による収入 | 1,492,037 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 上場関連費用の支出 | -5,607 | － |
| リース債務の返済による支出 | -844 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,579 | -39,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,556,592 | 35,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,202,082 | 2,391,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
