有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,866 | 174,444 |
| 減価償却費 | 14,887 | 17,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,038 | 1,031 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,275 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 1,884 | 2,082 |
| 新株予約権戻入益 | -15 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,920 | 67,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 890 | 8,743 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,306 | -121,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,747 | -40,242 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 132,413 | 76,917 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,038 | -394 |
| その他 | 43,000 | 22,159 |
| 小計 | 187,443 | 202,982 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,884 | -2,082 |
| 法人税等の支払額 | -10,878 | -18,724 |
| 法人税等の還付額 | － | 404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,683 | 182,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,667 | -2,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,468 | -18,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,360 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,496 | -21,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,891 | -133,332 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 34,875 |
| 新株予約権の発行による収入 | 319 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,588 | -1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,840 | -100,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,027 | 61,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 584,121 | 645,489 |