訂正有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 30,866 | 174,444 |
減価償却費 | 14,887 | 17,872 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,038 | 1,031 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | -5,275 |
受取利息 | -3 | -5 |
支払利息 | 1,884 | 2,082 |
新株予約権戻入益 | -15 | -50 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,920 | 67,363 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 890 | 8,743 |
前払費用の増減額(△は増加) | -44,306 | -121,664 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 38,747 | -40,242 |
前受収益の増減額(△は減少) | 132,413 | 76,917 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -2,038 | -394 |
その他 | 43,000 | 22,159 |
小計 | 187,443 | 202,982 |
利息の受取額 | 3 | 5 |
利息の支払額 | -1,884 | -2,082 |
法人税等の支払額 | -10,878 | -18,724 |
法人税等の還付額 | - | 404 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,683 | 182,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,667 | -2,747 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,468 | -18,058 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,360 | -310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,496 | -21,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -238,891 | -133,332 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 34,875 |
新株予約権の発行による収入 | 319 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,588 | -1,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,840 | -100,101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,027 | 61,367 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 584,121 | 645,489 |