利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は92百万円(前年同四半期は2億38百万円の収入)となりました。これは、主に税引前四半期純利益1億31百万円、減価償却費1億13百万円、前渡金の減少額1億47百万円、前受金の増加額5億71百万円があったものの、売上債権の増加額2億41百万円、棚卸資産の増加額6億68百万円、法人税等の支払額1億7百万円等の要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億70百万円(前年同四半期は3億93百万円の支出)となりました。これは、主に投資不動産の賃貸による収入40百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出2億68百万円、敷金の差入による支出34百万円等の要因によるものであります。

2024/03/13 16:42