財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は2億70百万円(前年同四半期は3億93百万円の支出)となりました。これは、主に投資不動産の賃貸による収入40百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出2億68百万円、敷金の差入による支出34百万円等の要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は4億48百万円(前年同四半期は86百万円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の純増加額5億円、長期借入れによる収入1億92百万円があったものの、長期借入金の返済による支出67百万円、社債の償還による支出30百万円、リース債務の返済による支出52百万円、配当金の支払額95百万円等の要因によるものであります。

2024/03/13 16:42