有価証券報告書-第75期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
前事業年度末においては、取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当事業年度にこれらの契約を解約し、新たに取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度末においては、取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当事業年度にこれらの契約を解約し、新たに取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年7月31日) | 当事業年度 (2022年7月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 1,875,000千円 | 4,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,525,000 | 1,500,000 |
| 差引額 | 350,000 | 2,500,000 |
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