有価証券報告書-第78期(2024/08/01-2025/07/31)
※3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年7月31日) | 当事業年度 (2025年7月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 5,800,000千円 | 6,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,850,000 | 1,680,000 |
| 差引額 | 3,950,000 | 4,320,000 |
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