有価証券報告書-第10期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,847,322 | 1,203,499 |
| 売掛金 | 568,746 | 818,672 |
| 仕掛品 | 219,803 | - |
| 前渡金 | 3,300 | 18,473 |
| 前払費用 | 37,855 | 52,250 |
| その他 | 14,312 | 139,783 |
| 流動資産合計 | 2,691,340 | 2,232,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 16,703 | 34,455 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,772 | 14,818 |
| 有形固定資産合計 | ※1 35,476 | ※1 49,274 |
| 無形固定資産 | ||
| 運営権 | - | 326,666 |
| 無形固定資産合計 | - | 326,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 574 | 574 |
| 関係会社株式 | - | 0 |
| 長期前払費用 | 704 | - |
| 繰延税金資産 | 952,805 | 341,394 |
| その他 | 30,364 | 49,000 |
| 投資その他の資産合計 | 984,448 | 390,969 |
| 固定資産合計 | 1,019,925 | 766,910 |
| 資産合計 | 3,711,265 | 2,999,589 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 90,469 | 156,113 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 194,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 228,742 | 248,617 |
| 未払金 | 266,473 | 1,055,016 |
| 未払費用 | 721 | 322 |
| 未払法人税等 | 105,457 | - |
| 前受金 | 430,885 | ※2 156,014 |
| 預り金 | 9,731 | 10,335 |
| 賞与引当金 | 4,984 | - |
| その他 | - | 41 |
| 流動負債合計 | 1,137,464 | 1,820,460 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 326,000 |
| 長期借入金 | 208,345 | 425,261 |
| 固定負債合計 | 208,345 | 751,261 |
| 負債合計 | 1,345,809 | 2,571,721 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 348,207 | 354,219 |
| 新株式申込証拠金 | ※3 24 | - |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 955,500 | 961,512 |
| 資本剰余金合計 | 955,500 | 961,512 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,061,723 | △790,896 |
| 利益剰余金合計 | 1,061,723 | △790,896 |
| 自己株式 | - | △96,967 |
| 株主資本合計 | 2,365,456 | 427,868 |
| 純資産合計 | 2,365,456 | 427,868 |
| 負債純資産合計 | 3,711,265 | 2,999,589 |
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