有価証券報告書-第12期(2023/09/01-2024/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,029,411 | 1,330,108 |
| 売掛金 | 567,960 | 281,894 |
| 仕掛品 | 574 | 84,802 |
| 前渡金 | 17,458 | 24,543 |
| 前払費用 | 32,695 | 34,145 |
| その他 | 14,727 | 75,491 |
| 流動資産合計 | 1,662,826 | 1,830,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 11,826 | 11,025 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,420 | 11,041 |
| 有形固定資産合計 | ※1 18,246 | ※1 22,066 |
| 無形固定資産 | ||
| 運営権 | 256,666 | 186,666 |
| 無形固定資産合計 | 256,666 | 186,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 574 | 0 |
| 関係会社株式 | 0 | - |
| 長期前払費用 | 704 | - |
| 繰延税金資産 | 82,390 | 64,677 |
| その他 | 40,395 | 42,066 |
| 投資その他の資産合計 | 124,064 | 106,744 |
| 固定資産合計 | 398,978 | 315,478 |
| 資産合計 | 2,061,805 | 2,146,463 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 42,965 | 59,872 |
| 1年内償還予定の社債 | 258,000 | 196,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,288 | 283,627 |
| 未払金 | 149,088 | 304,225 |
| 未払費用 | 4,421 | 213 |
| 未払法人税等 | 18,187 | 4,747 |
| 前受金 | ※2 130,457 | ※2 81,821 |
| 預り金 | 10,098 | 20,366 |
| 賞与引当金 | 27,666 | - |
| 株式給付引当金 | - | 3,509 |
| その他 | 129,902 | 9,395 |
| 流動負債合計 | 1,011,075 | 963,777 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 236,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 184,973 | 405,814 |
| 固定負債合計 | 420,973 | 445,814 |
| 負債合計 | 1,432,048 | 1,409,591 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 573,229 | 574,229 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,180,522 | 1,181,522 |
| 資本剰余金合計 | 1,180,522 | 1,181,522 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,027,027 | △934,765 |
| 利益剰余金合計 | △1,027,027 | △934,765 |
| 自己株式 | △96,967 | △96,967 |
| 株主資本合計 | 629,757 | 724,019 |
| 新株予約権 | - | 12,852 |
| 純資産合計 | 629,757 | 736,871 |
| 負債純資産合計 | 2,061,805 | 2,146,463 |
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