有価証券報告書-第13期(2024/09/01-2025/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,330,108 | 1,255,186 |
| 売掛金 | 281,894 | 310,064 |
| 仕掛品 | 84,802 | 82,691 |
| 前渡金 | 24,543 | 13,096 |
| 前払費用 | 34,145 | 32,398 |
| その他 | 75,491 | 36,656 |
| 流動資産合計 | 1,830,985 | 1,730,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 11,025 | 10,224 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,041 | 13,207 |
| 有形固定資産合計 | ※1 22,066 | ※1 23,431 |
| 無形固定資産 | ||
| 運営権 | 186,666 | 116,666 |
| 無形固定資産合計 | 186,666 | 116,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | - | 1,000 |
| 繰延税金資産 | 64,677 | 82,238 |
| その他 | 42,066 | 31,233 |
| 投資その他の資産合計 | 106,744 | 114,471 |
| 固定資産合計 | 315,478 | 254,570 |
| 資産合計 | 2,146,463 | 1,984,664 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 59,872 | 54,723 |
| 1年内償還予定の社債 | 196,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 283,627 | 308,626 |
| 未払金 | 304,225 | 118,570 |
| 未払費用 | 213 | 1,500 |
| 未払法人税等 | 4,747 | 9,378 |
| 前受金 | ※2 81,821 | ※2 13,209 |
| 預り金 | 20,366 | 18,859 |
| 株式給付引当金 | 3,509 | - |
| その他 | 9,395 | 39 |
| 流動負債合計 | 963,777 | 724,907 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 260,000 |
| 長期借入金 | 405,814 | 398,878 |
| その他 | - | 5,512 |
| 固定負債合計 | 445,814 | 664,390 |
| 負債合計 | 1,409,591 | 1,389,297 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 574,229 | 575,708 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,181,522 | 1,183,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,181,522 | 1,183,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △934,765 | △1,066,344 |
| 利益剰余金合計 | △934,765 | △1,066,344 |
| 自己株式 | △96,967 | △96,997 |
| 株主資本合計 | 724,019 | 595,367 |
| 新株予約権 | 12,852 | - |
| 純資産合計 | 736,871 | 595,367 |
| 負債純資産合計 | 2,146,463 | 1,984,664 |
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