有価証券報告書-第11期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,203,499 | 1,029,411 |
| 売掛金 | 818,672 | 567,960 |
| 仕掛品 | - | 574 |
| 前渡金 | 18,473 | 17,458 |
| 前払費用 | 52,250 | 32,695 |
| その他 | 139,783 | 14,727 |
| 流動資産合計 | 2,232,678 | 1,662,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 34,455 | 11,826 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,818 | 6,420 |
| 有形固定資産合計 | ※1 49,274 | ※1 18,246 |
| 無形固定資産 | ||
| 運営権 | 326,666 | 256,666 |
| 無形固定資産合計 | 326,666 | 256,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 574 | 574 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | - | 704 |
| 繰延税金資産 | 341,394 | 82,390 |
| その他 | 49,000 | 40,395 |
| 投資その他の資産合計 | 390,969 | 124,064 |
| 固定資産合計 | 766,910 | 398,978 |
| 資産合計 | 2,999,589 | 2,061,805 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 156,113 | 42,965 |
| 1年内償還予定の社債 | 194,000 | 258,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 248,617 | 240,288 |
| 未払金 | 1,055,016 | 149,088 |
| 未払費用 | 322 | 4,421 |
| 未払法人税等 | - | 18,187 |
| 未払消費税等 | - | 129,495 |
| 前受金 | ※2 156,014 | ※2 130,457 |
| 預り金 | 10,335 | 10,098 |
| 賞与引当金 | - | 27,666 |
| その他 | 41 | 406 |
| 流動負債合計 | 1,820,460 | 1,011,075 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 326,000 | 236,000 |
| 長期借入金 | 425,261 | 184,973 |
| 固定負債合計 | 751,261 | 420,973 |
| 負債合計 | 2,571,721 | 1,432,048 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 354,219 | 573,229 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 961,512 | 1,180,522 |
| 資本剰余金合計 | 961,512 | 1,180,522 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △790,896 | △1,027,027 |
| 利益剰余金合計 | △790,896 | △1,027,027 |
| 自己株式 | △96,967 | △96,967 |
| 株主資本合計 | 427,868 | 629,757 |
| 純資産合計 | 427,868 | 629,757 |
| 負債純資産合計 | 2,999,589 | 2,061,805 |
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