四半期報告書-第11期第1四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,203,499 | 582,036 |
| 売掛金 | 818,672 | 423,725 |
| その他 | 210,506 | 224,780 |
| 流動資産合計 | 2,232,678 | 1,230,542 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 49,274 | 39,039 |
| 無形固定資産 | ||
| 運営権 | 326,666 | 309,166 |
| 無形固定資産合計 | 326,666 | 309,166 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 341,394 | 344,752 |
| その他 | 49,574 | 64,207 |
| 投資その他の資産合計 | 390,969 | 408,960 |
| 固定資産合計 | 766,910 | 757,165 |
| 資産合計 | 2,999,589 | 1,987,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 156,113 | 133,955 |
| 1年内償還予定の社債 | 194,000 | 258,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 248,617 | 248,609 |
| 未払法人税等 | - | 4,042 |
| 未払金 | 1,055,016 | 196,694 |
| その他 | 166,712 | 146,660 |
| 流動負債合計 | 1,820,460 | 987,960 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 326,000 | 445,000 |
| 長期借入金 | 425,261 | 365,192 |
| 固定負債合計 | 751,261 | 810,192 |
| 負債合計 | 2,571,721 | 1,798,152 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 354,219 | 354,219 |
| 資本剰余金 | 961,512 | 961,512 |
| 利益剰余金 | △790,896 | △1,029,208 |
| 自己株式 | △96,967 | △96,967 |
| 株主資本合計 | 427,868 | 189,556 |
| 純資産合計 | 427,868 | 189,556 |
| 負債純資産合計 | 2,999,589 | 1,987,708 |
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