四半期報告書-第11期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,203,499 | 910,507 |
| 売掛金 | 818,672 | 444,366 |
| その他 | 210,506 | 102,303 |
| 流動資産合計 | 2,232,678 | 1,457,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 49,274 | 27,719 |
| 無形固定資産 | ||
| 運営権 | 326,666 | 291,666 |
| 無形固定資産合計 | 326,666 | 291,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 341,394 | 327,937 |
| その他 | 49,574 | 67,499 |
| 投資その他の資産合計 | 390,969 | 395,437 |
| 固定資産合計 | 766,910 | 714,823 |
| 資産合計 | 2,999,589 | 2,172,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 156,113 | 71,535 |
| 1年内償還予定の社債 | 194,000 | 258,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 248,617 | 240,276 |
| 未払法人税等 | - | 12,226 |
| 未払金 | 1,055,016 | 245,186 |
| その他 | 166,712 | 162,786 |
| 流動負債合計 | 1,820,460 | 990,009 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 326,000 | 365,000 |
| 長期借入金 | 425,261 | 305,123 |
| 固定負債合計 | 751,261 | 670,123 |
| 負債合計 | 2,571,721 | 1,660,132 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 354,219 | 571,159 |
| 資本剰余金 | 961,512 | 1,178,452 |
| 利益剰余金 | △790,896 | △1,140,775 |
| 自己株式 | △96,967 | △96,967 |
| 株主資本合計 | 427,868 | 511,869 |
| 純資産合計 | 427,868 | 511,869 |
| 負債純資産合計 | 2,999,589 | 2,172,001 |
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