四半期報告書-第12期第3四半期(2024/03/01-2024/05/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第3四半期会計期間 (2024年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,029,411 | 830,904 |
| 売掛金 | 567,960 | 247,189 |
| 仕掛品 | 574 | 61,186 |
| その他 | 64,880 | 35,981 |
| 流動資産合計 | 1,662,826 | 1,175,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 18,246 | 20,255 |
| 無形固定資産 | ||
| 運営権 | 256,666 | 204,166 |
| 無形固定資産合計 | 256,666 | 204,166 |
| 投資その他の資産 | 124,064 | 88,548 |
| 固定資産合計 | 398,978 | 312,970 |
| 資産合計 | 2,061,805 | 1,488,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 42,965 | 49,481 |
| 1年内償還予定の社債 | 258,000 | 276,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,288 | 156,966 |
| 未払金 | 149,088 | 123,242 |
| 未払法人税等 | 18,187 | 1,747 |
| 賞与引当金 | 27,666 | - |
| その他 | 274,880 | 108,569 |
| 流動負債合計 | 1,011,075 | 716,006 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 236,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 184,973 | 88,088 |
| 固定負債合計 | 420,973 | 128,088 |
| 負債合計 | 1,432,048 | 844,094 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 573,229 | 574,229 |
| 資本剰余金 | 1,180,522 | 1,181,522 |
| 利益剰余金 | △1,027,027 | △1,023,596 |
| 自己株式 | △96,967 | △96,967 |
| 株主資本合計 | 629,757 | 635,187 |
| 新株予約権 | - | 8,950 |
| 純資産合計 | 629,757 | 644,138 |
| 負債純資産合計 | 2,061,805 | 1,488,232 |
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