半期報告書-第13期(2024/09/01-2025/08/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当中間会計期間 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,330,108 | 1,274,996 |
| 売掛金 | 281,894 | 339,851 |
| 仕掛品 | 84,802 | 66,543 |
| その他 | 134,180 | 57,868 |
| 流動資産合計 | 1,830,985 | 1,739,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 22,066 | 23,232 |
| 無形固定資産 | ||
| 運営権 | 186,666 | 151,666 |
| 無形固定資産合計 | 186,666 | 151,666 |
| 投資その他の資産 | 106,744 | 85,218 |
| 固定資産合計 | 315,478 | 260,117 |
| 資産合計 | 2,146,463 | 1,999,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 59,872 | 42,964 |
| 1年内償還予定の社債 | 196,000 | 247,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 283,627 | 229,155 |
| 未払金 | 304,225 | 143,667 |
| 未払法人税等 | 4,747 | 7,935 |
| 役員賞与引当金 | - | 888 |
| その他 | 115,305 | 24,398 |
| 流動負債合計 | 963,777 | 696,008 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 340,000 |
| 長期借入金 | 405,814 | 302,346 |
| その他 | - | 4,730 |
| 固定負債合計 | 445,814 | 647,076 |
| 負債合計 | 1,409,591 | 1,343,085 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 574,229 | 575,708 |
| 資本剰余金 | 1,181,522 | 1,183,000 |
| 利益剰余金 | △934,765 | △1,026,105 |
| 自己株式 | △96,967 | △96,967 |
| 株主資本合計 | 724,019 | 635,635 |
| 新株予約権 | 12,852 | 20,656 |
| 純資産合計 | 736,871 | 656,292 |
| 負債純資産合計 | 2,146,463 | 1,999,378 |
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