流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	603
預金
当座預金	3,919
普通預金	1,523,948
定期預金	17,051
小計	1,544,919
合計	1,545,523

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや㈱	3,117
合計	3,117

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年11月	370
12月	2,747
合計	3,117

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゼビオ㈱	75,904
㈱アルペン	38,929
㈱メガスポーツ	38,907
㈱ムラサキスポーツ	29,074
㈱ヴィクトリア	8,038
その他	7,630
合計	198,485

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	105,686
11月	39,541
12月	53,256
合計	198,485

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヒマラヤ	47,258
㈱アルペン	31,929
㈱エスエスケイ	28,927
アマゾンジャパン(合)	25,234
GMOペイメントゲートウェイ㈱	21,481
その他	257,477
合計	412,308

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

358,9004,134,2314,080,823412,30890.834.0(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
ネックレス類	246,000
ループ類	48,430
サポーター類	13,960
ウエア類	29,710
その他	17,570
合計	355,672

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ネックレス類	90,214
ループ類	5,420
サポーター類	168
ウエア類	45
その他	27,706
合計	123,554

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
部材	77,941
資材	33,005
小計	110,947
貯蔵品
その他	207
小計	207
合計	111,154

2021/12/24 9:02

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)	当事業年度(自 2020年10月1日至 2021年9月30日)
現金及び預金勘定	507,336千円	1,545,523千円
預入期間が3か月を超える定期預金流動資産の「その他」に含まれる預け金	△12,010-	△12,011512
現金及び現金同等物	495,325千円	1,534,024千円

2021/12/24 9:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末の流動資産は2,779,493千円となり、前事業年度末と比較して1,297,449千円増加いたしました。これは主に、2021年7月8日付で東京証券取引所マザーズへ新規上場したことに伴う、公募による新株発行の手取額の入金に加え、2021年8月に実施した第三者割当増資により、現金及び預金が1,038,187千円増加したこと及び電子記録債権が76,169千円、売掛金が53,407千円、製品が49,169千円、仕掛品が36,129千円、原材料及び貯蔵品が35,061千円、それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は838,915千円となり、前事業年度末と比較して2,488千円減少いたしました。これは主に、建物が10,280千円、建設仮勘定が8,510千円、ソフトウエアが12,191千円、それぞれ減少した一方、繰延税金資産が34,391千円増加したことによるものであります。

2021/12/24 9:02