区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	250,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	183,670	132,388	0.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,583	1,970	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/12/24 9:02

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2020年9月30日)	当事業年度(2021年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額借入実行残高	800,000千円250,000	600,000千円-
差引額	550,000千円	600,000千円

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#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年9月30日)	当事業年度(2021年9月30日)
短期借入金1年内返済予定の長期借入金長期借入金	200,000千円45,000112,500	-千円45,00067,500
計	357,500千円	112,500千円

なお、上記担保資産の根抵当権極度額は700,000千円であります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フロー、また金融機関からの借入金も併せて対応してまいります。
資金の流動性に関しましては、取引金融機関3行との間で合計600,000千円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借入未実行残高600,000千円)を締結しており、急な資金需要や不測の事態に備えております。
なお、当事業年度末における有利子負債残高は439,837千円、現金及び現金同等物の残高は1,534,024千円であります。

2021/12/24 9:02

#5 財務制限条項に関する注記

上記コミットメントライン契約については、次のとおりの財務制限条項が付されております。
なお、当事業年度末におけるコミットメントラインによる借入残高はありません。
2020年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2021/12/24 9:02

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2020年9月30日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)社債(1年内償還予定の社債含む)	237,500	237,985	485
(4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	415,794	414,027	△1,766
負債計	1,049,063	1,047,782	△1,281

当事業年度(2021年9月30日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)社債(1年内償還予定の社債含む)	202,500	202,878	378
(4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	232,124	231,437	△686
(5)未払金	256,814	256,814	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法

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