区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	250,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	183,670	132,388	0.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,583	1,970	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	232,124	99,736	0.72	2022年10月20日 ～2024年1月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,213	3,243	-	2022年10月27日 ～2025年4月27日
合計	674,591	237,337	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	1,970	803	468	-
長期借入金	77,236	22,500	-	-