区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	200,000	250,000	0.41	-
1年以内に返済予定の長期借入金	339,858	183,670	0.54	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,779	3,583	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	324,344	232,124	0.63	2021年10月20日 ～2024年1月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,112	5,213	-	2021年10月27日 ～2025年4月27日
合計	872,094	674,591	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は
以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	1,970	1,970	803	468
長期借入金	132,388	77,236	22,500	-