長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関2行と当座貸越契約を締結しております。なお、コミットメントライン契約も締結しておりましたが、当事業年度末時点においてコミットメントライン契約は解除しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度(2021年9月30日)	当事業年度(2022年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額借入実行残高	600,000千円-	100,000千円-
差引額	600,000千円	100,000千円

2022/12/22 9:40

#2 財務制限条項に関する注記

前事業年度(2021年9月30日)
上記コミットメントライン契約については、次のとおりの財務制限条項が付されております。
2021年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2022/12/22 9:40

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。また、取引金融機関と当座貸越契約を締結することにより、流動性リスクの低減を図っております。
なお、当座貸越契約に係る借入未実行残高については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係) 3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約」に記載しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2022/12/22 9:40