営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より568,627千円増加し、1,042,693千円となりました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は128,483千円となりました(前事業年度は88,365千円の資金増加)。これは主に、税引前当期純利益140,585千円の計上、たな卸資産の増加91,328千円、仕入債務の減少40,032千円、未払金の減少51,891千円、未払・未収消費税等の増減25,378千円、前払費用の増加65,253千円があったことによるものです。

2021/12/22 15:07