有価証券報告書-第17期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,042,693 | 905,224 | |||||||||
売掛金 | ※1 358,308 | ※1 246,899 | |||||||||
商品 | 248,486 | 137,944 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 46,566 | 13,365 | |||||||||
前払費用 | 178,614 | 20,397 | |||||||||
その他 | ※1 33 | ※1 18,609 | |||||||||
流動資産合計 | 1,874,702 | 1,342,440 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
工具、器具及び備品 | 779 | 497 | |||||||||
有形固定資産合計 | 779 | 497 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 19,889 | 13,826 | |||||||||
無形固定資産合計 | 19,889 | 13,826 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | - | 1,000 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | - | 200,000 | |||||||||
その他 | 5,885 | 5,310 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 5,885 | 206,310 | |||||||||
固定資産合計 | 26,554 | 220,633 | |||||||||
資産合計 | 1,901,257 | 1,563,073 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 47,208 | 9,146 | |||||||||
短期借入金 | ※2 180,000 | ※2 170,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 208,330 | 209,987 | |||||||||
未払金 | 173,151 | 76,626 | |||||||||
未払費用 | 41,479 | 30,927 | |||||||||
未払法人税等 | 21,377 | 32,241 | |||||||||
未払消費税等 | 33,407 | 6,456 | |||||||||
返品調整引当金 | 1,860 | - | |||||||||
預り金 | 4,924 | 3,100 | |||||||||
その他 | - | 16,133 | |||||||||
流動負債合計 | 711,739 | 554,618 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 388,974 | 265,651 | |||||||||
固定負債合計 | 388,974 | 265,651 | |||||||||
負債合計 | 1,100,713 | 820,269 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 570,814 | 572,064 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 562,814 | 564,064 | |||||||||
資本剰余金合計 | 562,814 | 564,064 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △333,141 | △393,381 | |||||||||
利益剰余金合計 | △333,141 | △393,381 | |||||||||
株主資本合計 | 800,486 | 742,746 | |||||||||
新株予約権 | 57 | 57 | |||||||||
純資産合計 | 800,544 | 742,804 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,901,257 | 1,563,073 |