有価証券報告書-第18期(2022/10/01-2023/09/30)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 906,224 | 1,305,025 | |||||||||
| 売掛金 | 246,946 | 118,977 | |||||||||
| 商品 | 137,944 | 97,918 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 13,365 | 8,239 | |||||||||
| 前払費用 | 20,397 | 7,826 | |||||||||
| その他 | 18,650 | 23,176 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,343,528 | 1,561,165 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,753 | 8,753 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,256 | △8,480 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 497 | 272 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 497 | 272 | |||||||||
| 無形固定資産 | 13,826 | 7,937 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 200,000 | 260,447 | |||||||||
| その他 | 5,310 | 5,130 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △253,520 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 205,310 | 12,056 | |||||||||
| 固定資産合計 | 219,633 | 20,266 | |||||||||
| 資産合計 | 1,563,162 | 1,581,432 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 9,146 | 28,459 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 170,000 | ※2 170,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 209,987 | 160,451 | |||||||||
| 未払金 | 76,978 | 75,649 | |||||||||
| 未払法人税等 | 32,247 | 4,694 | |||||||||
| その他 | 56,618 | 64,089 | |||||||||
| 流動負債合計 | 554,977 | 503,343 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 265,651 | 305,200 | |||||||||
| 固定負債合計 | 265,651 | 305,200 | |||||||||
| 負債合計 | 820,628 | 808,543 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 572,064 | 51,025 | |||||||||
| 資本剰余金 | 564,064 | 1,087,153 | |||||||||
| 利益剰余金 | △393,652 | △365,291 | |||||||||
| 自己株式 | - | △54 | |||||||||
| 株主資本合計 | 742,476 | 772,832 | |||||||||
| 新株予約権 | 57 | 56 | |||||||||
| 純資産合計 | 742,533 | 772,888 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,563,162 | 1,581,432 | |||||||||
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