有価証券報告書-第17期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (2022年9月30日)
当座貸越極度額	500,000	千円
借入実行残高	170,000	〃
差引額	330,000	千円

当社は、短期借入金について、株式会社三井住友銀行と当座貸越契約を締結しており、当該契約(当座貸越極度額:200,000千円、借入実行残高:40,000千円)には財務制限条項が付されております。
なお、当連結会計年度において当該財務制限条項に抵触しており、当座貸越契約書において、借越限度・基準金利・利幅の他既存の借越金にかかる基準金利・利幅の見直しについて、同行は当社に協議を求めることができるものと規定されています。