日本電解（5759）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,161,118 | 449,215 |
| 減価償却費 | 974,854 | |
| 減損損失 | 44,024 | |
| のれん償却額 | － | |
| 負ののれん発生益 | -1,441,163 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,354 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,080 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -6 | |
| 支払利息 | 38,033 | |
| 支払手数料 | 22,500 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,840 | |
| 解決金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,374 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,715 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,818 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82,142 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 260,127 | |
| その他 | -363 | |
| 小計 | 1,940,256 | |
| 利息の受取額 | 6 | |
| 利息の支払額 | -38,975 | |
| 解決金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,854 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,892,432 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946,373 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,359 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,136,833 | |
| その他 | 10,713 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,086,852 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,500 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -86,943 | |
| その他 | -22,500 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 846,056 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,498 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,134 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
