有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年5月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,161,118 | 449,215 |
減価償却費 | 974,854 | |
減損損失 | 44,024 | |
のれん償却額 | - | |
負ののれん発生益 | -1,441,163 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,000 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 900 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -38,354 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,080 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | |
受取利息 | -6 | |
支払利息 | 38,033 | |
支払手数料 | 22,500 | |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,840 | |
解決金 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -97,374 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 82,715 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -206,818 | |
未収入金の増減額(△は増加) | 82,142 | |
未払又は未収消費税等の増減額 | 260,127 | |
その他 | -363 | |
小計 | 1,940,256 | |
利息の受取額 | 6 | |
利息の支払額 | -38,975 | |
解決金の支払額 | - | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,854 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,892,432 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -946,373 | |
無形固定資産の取得による支出 | -14,359 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,136,833 | |
その他 | 10,713 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,086,852 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,650,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -694,500 | |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | |
リース債務の返済による支出 | -86,943 | |
その他 | -22,500 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 846,056 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,498 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 656,134 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,829 |