キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 14:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億1017万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億864万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9819万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 466 | -3,349 | 2,144 | -2,883 | - | 598 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 1,892 | -2,087 | 846 | -194 | - | 1,254 |
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -519 | - | 通期 | 1,211 | -335 | -476 | 876 | -847 | 1,662 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -242 | -680 | 17 | -921 | -680 | 751 | 通期 | 218 | -2,192 | 2,706 | -1,974 | -2,541 | 2,501 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,146 | -3,004 | 1,143 | -1,858 | -3,004 | 2,035 | 通期 | 697 | -6,495 | 6,606 | -5,798 | -6,026 | 3,580 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -1,504 | -190 | -1,493 | -1,513 | 1,933 | 通期 | 698 | -2,109 | 1,110 | -1,410 | -2,027 | 3,376 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -28億8298万
- 2020年3月（連）
- -1億9442万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8億7601万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億7412万
- 2023年3月（連） -193.7%
- -57億9795万
- 2024年3月（連）
- -14億1045万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -8億4700万
- 2022年3月（連） -200%
- -25億4100万
- 2023年3月（連） -137.15%
- -60億2600万
- 2024年3月（連）
- -20億2700万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 4.29%
- 2020年3月（連）
- 15.16%
- 2021年3月（連）
- 8.3%
- 2022年3月（連）
- 1.06%
- 2023年3月（連）
- 4.09%
- 2024年3月（連）
- 4.19%