5759 日本電解

5759
2024/09/18
時価
74億円
PER 予
-倍
2022年以降
赤字-50.25倍
(2022-2024年)
PBR
1.21倍
2022年以降
1.24-7.42倍
(2022-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 14:22
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億1017万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億864万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9819万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2019年
3月期
連結
通期466-3,3492,144-2,883-598
2020年
3月期
連結
通期1,892-2,087846-194-1,254
2021年
3月期
連結
3Q-----519-
通期1,211-335-476876-8471,662
2022年
3月期
連結
2Q-242-68017-921-680751
通期218-2,1922,706-1,974-2,5412,501
2023年
3月期
連結
2Q1,146-3,0041,143-1,858-3,0042,035
通期697-6,4956,606-5,798-6,0263,580
2024年
3月期
連結
2Q10-1,504-190-1,493-1,5131,933
通期698-2,1091,110-1,410-2,0273,376

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2019年3月(連)
4億6620万
2020年3月(連) +305.92%
18億9243万
2021年3月(連) -36.02%
12億1076万
2022年3月(連) -82.02%
2億1773万
2023年3月(連) +220.27%
6億9732万
2024年3月(連) +0.12%
6億9819万

投資活動によるCF#3

2019年3月(連)資金投入
-33億4919万
2020年3月(連)投入-37.69%
-20億8685万
2021年3月(連)投入-83.96%
-3億3475万
2022年3月(連)投入+554.77%
-21億9185万
2023年3月(連)投入+196.34%
-64億9527万
2024年3月(連)投入-67.54%
-21億864万

財務活動によるCF#4

2019年3月(連)資金調達
21億4359万
2020年3月(連)資金調達
8億4605万
2021年3月(連)返済還元
-4億7622万
2022年3月(連)資金調達
27億643万
2023年3月(連)資金調達
66億633万
2024年3月(連)資金調達
11億1017万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年3月(連)
-28億8298万
2020年3月(連)
-1億9442万
2021年3月(連) プラ転
8億7601万
2022年3月(連) マイ転
-19億7412万
2023年3月(連) -193.7%
-57億9795万
2024年3月(連)
-14億1045万

設備投資額

2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月(連)
-8億4700万
2022年3月(連) -200%
-25億4100万
2023年3月(連) -137.15%
-60億2600万
2024年3月(連)
-20億2700万

現金等#6

2019年3月(連)
5億9769万
2020年3月(連) +109.78%
12億5382万
2021年3月(連) +32.57%
16億6219万
2022年3月(連) +50.45%
25億76万
2023年3月(連) +43.14%
35億7965万
2024年3月(連) -5.68%
33億7648万

営業CFマージン

2019年3月(連)
4.29%
2020年3月(連)
15.16%
2021年3月(連)
8.3%
2022年3月(連)
1.06%
2023年3月(連)
4.09%
2024年3月(連)
4.19%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高