日本電解（5759）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,161,118 | 350,925 |
| 減価償却費 | 974,854 | 1,382,594 |
| 減損損失 | 44,024 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,441,163 | － |
| 補助金収入 | － | -131,664 |
| 受取和解金 | － | -40,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | 2,630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 3,246 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,354 | 165,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,080 | -280,211 |
| 受取利息 | -6 | -45 |
| 支払利息 | 38,033 | 62,595 |
| 支払手数料 | 22,500 | 22,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,840 | 23,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,374 | -178,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,715 | -449,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,818 | 281,519 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82,142 | -51,212 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 260,127 | -21,249 |
| その他 | -363 | 104,704 |
| 小計 | 1,940,256 | 1,246,307 |
| 利息の受取額 | 6 | 45 |
| 利息の支払額 | -38,975 | -64,630 |
| 補助金の受取額 | － | 131,664 |
| 和解金の受取額 | － | 40,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,854 | -143,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,892,432 | 1,210,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946,373 | -770,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,359 | -18,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,136,833 | － |
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | － | 442,408 |
| その他 | 10,713 | 11,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,086,852 | -334,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 129,607 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,500 | -2,530,200 |
| リース債務の返済による支出 | -86,943 | -53,628 |
| その他 | -22,500 | -22,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 846,056 | -476,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,498 | 8,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,134 | 408,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,829 | 1,662,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
