日本電解（5759）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,925 | 1,060,737 |
| 減価償却費 | 1,382,594 | 1,274,229 |
| 減損損失 | － | 3,858 |
| 補助金収入 | -131,664 | -137,303 |
| 受取和解金 | -40,562 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | -3,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,246 | -2,085 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 165,309 | -55,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -280,211 | -36,946 |
| 退職給付費用 | － | -307,564 |
| 受取利息 | -45 | -35 |
| 支払利息 | 62,595 | 77,744 |
| 支払手数料 | 22,000 | 9,710 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,323 | 10,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,528 | -538,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -449,066 | -1,122,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,519 | 293,769 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51,212 | -80,880 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21,249 | -65,459 |
| その他 | 104,704 | -45,468 |
| 小計 | 1,246,307 | 334,459 |
| 利息の受取額 | 45 | 35 |
| 利息の支払額 | -64,630 | -58,649 |
| 補助金の受取額 | 131,664 | 137,303 |
| 和解金の受取額 | 40,562 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143,185 | -195,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,764 | 217,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,045 | -2,178,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,392 | -11,867 |
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | 442,408 | － |
| その他 | 11,276 | -1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,752 | -2,191,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,607 | 662,696 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,953,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,530,200 | -958,760 |
| 株式の発行による収入 | － | 86,726 |
| リース債務の返済による支出 | -53,628 | -31,812 |
| その他 | -22,000 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,220 | 2,706,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,576 | 106,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,367 | 838,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662,196 | 2,500,768 |
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