日本電解（5759）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,060,737 | -1,862,394 |
| 減価償却費 | 1,274,229 | 1,255,537 |
| 減損損失 | 3,858 | 3,626 |
| 補助金収入 | -137,303 | － |
| 受取和解金 | － | -23,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,831 | -45,952 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,085 | -11,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55,518 | -90,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,946 | － |
| 退職給付費用 | -307,564 | -26,684 |
| 受取利息 | -35 | -519 |
| 支払利息 | 77,744 | 179,999 |
| 株式交付費 | － | 34,790 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,622 | 33,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538,388 | 834,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,122,730 | 771,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,769 | -71,138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -80,880 | -94,348 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 294 | 65,892 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -65,459 | 23,857 |
| その他 | -36,051 | -25,601 |
| 小計 | 334,459 | 950,940 |
| 利息の受取額 | 35 | 519 |
| 利息の支払額 | -58,649 | -180,016 |
| 補助金の受取額 | 137,303 | － |
| 和解金の受取額 | － | 23,636 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -195,415 | -97,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,733 | 697,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,178,873 | -6,578,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,867 | -3,907 |
| 固定資産の売却による収入 | 281 | 86,857 |
| その他 | -1,393 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191,853 | -6,495,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 662,696 | 4,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,953,586 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -958,760 | -958,760 |
| 株式の発行による収入 | 86,726 | 3,373,787 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 20,754 |
| リース債務の返済による支出 | -31,812 | -20,734 |
| その他 | -6,000 | -8,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,706,437 | 6,606,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,255 | 270,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838,572 | 1,078,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,500,768 | 3,579,657 |
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