日本電解（5759）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,862,394 | -870,039 |
| 減価償却費 | 1,255,537 | 1,225,964 |
| 減損損失 | 3,626 | － |
| 受取和解金 | -23,636 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -209,947 |
| 受取保険金 | － | -534,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,952 | 1,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | -4,858 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90,192 | -78,123 |
| 退職給付費用 | -26,684 | 10,283 |
| 受取利息 | -519 | -37 |
| 為替差損益（△は益） | 21,723 | -523,995 |
| 助成金収入 | － | -150,322 |
| 支払利息 | 179,999 | 221,774 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,684 | 48,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834,203 | 579,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 771,718 | 138,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,138 | -250,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94,348 | 103,056 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 65,892 | -70,723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 868 | 610,830 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,857 | -58,208 |
| その他 | -13,402 | 45,994 |
| 小計 | 950,940 | 235,633 |
| 利息の受取額 | 519 | 37 |
| 利息の支払額 | -180,016 | -219,209 |
| 助成金の受取額 | － | 150,322 |
| 保険金の受取額 | － | 534,546 |
| 和解金の受取額 | 23,636 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -97,751 | -3,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,328 | 698,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,578,228 | -2,101,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,907 | -16,554 |
| 固定資産の売却による収入 | 86,857 | 8,450 |
| その他 | － | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,495,278 | -2,108,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200,000 | 1,646,955 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -958,760 | -952,730 |
| 株式の発行による収入 | 3,373,787 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 20,754 | 181,744 |
| リース債務の返済による支出 | -20,734 | -20,600 |
| その他 | -8,714 | -45,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,606,333 | 1,110,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270,505 | 97,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,078,888 | -203,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,579,657 | 3,376,480 |
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