日本電解（5759）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -350,296 | -5,088,381 |
| 減価償却費 | 613,499 | 593,323 |
| 減損損失 | － | 2,845,591 |
| 臨時損失 | － | 775,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,242 | -7,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,369 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,927 | -9,166 |
| 退職給付費用 | 5,016 | -84,248 |
| 受取利息 | -18 | -202 |
| 支払利息 | 100,387 | 178,421 |
| 為替差損益（△は益） | -472,387 | 236,771 |
| 助成金収入 | － | -45,420 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,611 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 726,559 | 103,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,827 | -396,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,922 | -423,579 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 118,129 | 104,478 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -56,651 | 21,295 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -51,731 | -76,292 |
| その他 | -12,361 | -2,926 |
| 小計 | 111,467 | -1,274,160 |
| 利息の受取額 | 18 | 202 |
| 利息の支払額 | -97,893 | -183,343 |
| 助成金の受取額 | － | 45,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,133 | -4,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,458 | -1,416,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,507,729 | -1,271,726 |
| その他 | 3,896 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,833 | -1,271,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 882,120 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,380 | -333,723 |
| 株式の発行による収入 | － | 985,548 |
| リース債務の返済による支出 | -10,559 | -9,841 |
| 通貨スワップ満了による支出 | － | -557,464 |
| その他 | -38 | -8,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,978 | 957,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,067 | 11,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,646,285 | -1,718,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,933,372 | 1,657,547 |
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