日本電解（5759）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -596,590 | -350,296 |
| 減価償却費 | 625,249 | 613,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,232 | -13,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,151 | -2,369 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,084 | -16,927 |
| 退職給付費用 | -13,197 | 5,016 |
| 受取利息 | -315 | -18 |
| 支払利息 | 92,567 | 100,387 |
| 為替差損益（△は益） | -89,377 | -472,387 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,505 | 33,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,081,528 | 726,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 686,798 | -142,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,007 | -366,922 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57,862 | 118,129 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,915 | -56,651 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,958 | -51,731 |
| その他 | -53,726 | -12,361 |
| 小計 | 1,331,701 | 111,467 |
| 利息の受取額 | 315 | 18 |
| 利息の支払額 | -89,175 | -97,893 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,954 | -3,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,887 | 10,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,000,242 | -1,507,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,700 | -5,596 |
| その他 | － | 9,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,003,942 | -1,503,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,380 | -479,380 |
| 株式の発行による収入 | 111,531 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 20,754 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,303 | -10,559 |
| その他 | － | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,602 | -189,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249,210 | 37,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,242 | -1,646,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,579,657 | 1,933,372 |
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