- 5759
- 2024/12/27
- 時価
- 2018万円
- PER 予
- -倍
- 2022年以降
- 赤字-50.25倍
（2022-2024年） - PBR
- 0.01倍
- 2022年以降
- 1.24-7.42倍
（2022-2024年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
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日本電解（5759）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 584,214 | -596,590 |
| 減価償却費 | 618,346 | 625,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,782 | -27,232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,146 | -14,151 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -16,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,177 | － |
| 退職給付費用 | -175,075 | -13,197 |
| 受取利息 | -25 | -315 |
| 支払利息 | 28,903 | 92,567 |
| 為替差損益（△は益） | -4,487 | -89,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,263 | 1,081,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -868,509 | 686,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,605 | -442,007 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -33,455 | 24,958 |
| その他 | -2,024 | 19,556 |
| 小計 | -100,314 | 1,331,701 |
| 利息の受取額 | 25 | 315 |
| 利息の支払額 | -27,014 | -89,175 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,263 | -96,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,567 | 1,145,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,405 | -3,000,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,692 | -3,700 |
| その他 | 213 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,884 | -3,003,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 427,452 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,380 | -479,380 |
| 株式の発行による収入 | 86,726 | 111,531 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 20,754 |
| リース債務の返済による支出 | -18,135 | -10,303 |
| その他 | 68 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,731 | 1,142,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,039 | 249,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910,760 | -466,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,500,768 | 2,034,526 |
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