日本電解（5759）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 584,214 |
| 減価償却費 | 618,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,782 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,177 |
| 退職給付費用 | -175,075 |
| 受取利息 | -25 |
| 支払利息 | 28,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -868,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,455 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,678 |
| その他 | 7,165 |
| 小計 | -100,314 |
| 利息の受取額 | 25 |
| 利息の支払額 | -27,014 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,692 |
| その他 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 427,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,380 |
| 株式の発行による収入 | 86,726 |
| リース債務の返済による支出 | -18,135 |
| その他 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,436 |
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