営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ838百万円増加し2,500百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、217百万円となりました(前連結会計年度は1,210百万円の増加)。これは主に、減価償却費1,274百万円、退職給付に係る資産の増加55百万円、仕入債務の増加293百万円、棚卸資産の増加1,122百万円、法人税等の支払195百万円があったことによるものです。

2022/08/19 15:25