営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,646百万円減少し1,933百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、10百万円となりました(前年同期は1,145百万円の増加)。これは主に税金等調整前四半期純損失350百万円、減価償却費613百万円、売上債権の減少726百万円、仕入債務の減少366百万円、為替差益472百万円よるものであります。

2023/11/10 12:01