四半期報告書-第8期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,579,657 | 1,488,232 | |||||||||
| 売掛金 | 2,478,357 | 1,576,820 | |||||||||
| 製品 | 899,463 | 1,044,148 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,212,083 | 1,273,712 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 628,242 | 575,481 | |||||||||
| その他 | 546,914 | 441,358 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,344,718 | 6,399,754 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,379,685 | 1,317,314 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,196,055 | 2,781,321 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 7,499,402 | 9,295,482 | |||||||||
| その他(純額) | 1,024,976 | 988,059 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,100,119 | 14,382,178 | |||||||||
| 無形固定資産 | 27,419 | 30,855 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 2,663 | 2,663 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 156,742 | 192,001 | |||||||||
| その他 | 47,310 | 44,830 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 206,716 | 239,495 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,334,256 | 14,652,529 | |||||||||
| 資産合計 | 22,678,974 | 21,052,283 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,771,739 | 1,507,238 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,358,760 | 1,189,217 | |||||||||
| 未払法人税等 | 27,502 | 16,270 | |||||||||
| 賞与引当金 | 103,019 | 70,976 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 4,486 | 3,573 | |||||||||
| その他 | 961,343 | 892,715 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,226,853 | 8,879,991 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,762,200 | 5,567,902 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,868 | 1,995 | |||||||||
| その他 | 240,258 | 225,448 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,004,326 | 5,795,347 | |||||||||
| 負債合計 | 15,231,180 | 14,675,338 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,858,509 | 1,858,509 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,058,509 | 4,058,509 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,157,645 | 84,277 | |||||||||
| 自己株式 | △196 | △318 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,074,467 | 6,000,977 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 382,823 | 378,488 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △9,496 | △2,521 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 373,327 | 375,967 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,447,794 | 6,376,945 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,678,974 | 21,052,283 | |||||||||
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