有価証券報告書-第4期(2025/01/01-2025/12/31)

21.引当金
引当金の内訳及び増減は、以下のとおりです。

			(単位:百万円)
	資産除去債務 (注)	その他	合計
2024年1月1日残高	16,086	5,166	21,252
期中増加額	1,657	27,167	28,825
期中減少額(目的使用)	△678	△24,495	△25,173
期中減少額(戻入)	△48	△464	△513
時の経過による期中増加額	128	-	128
割引率の変更による影響額	-	-	-
為替換算差額	110	418	529
企業結合による変動	517	2,627	3,144
その他	0	1	2
2024年12月31日残高	17,772	10,422	28,195
期中増加額	1,371	5,022	6,393
期中減少額(目的使用)	△248	△10,709	△10,958
期中減少額(戻入)	△1,025	△801	△1,826
時の経過による期中増加額	202	-	202
割引率の変更による影響額	-	-	-
為替換算差額	464	710	1,175
企業結合による変動	2,211	2,869	5,080
その他	-	-	-
2025年12月31日残高	20,749	7,513	28,262

引当金の連結財政状態計算書における内訳は、以下のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
流動負債	12,381	11,197
非流動負債	15,814	17,065
合計	28,195	28,262

(注) 資産除去債務は、主に物流センター等に対する原状回復義務及び固定資産に関連する有害物質の除去に関するものです。経済的便益の流出が予測される時期は、主に各連結会計年度末より1年を経過した後の時期であることが見込まれておりますが、これらの金額や流出時期の見積りは、将来の事業計画等により影響を受けます。