長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	600,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	575,704	108,604	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	20,329	14,767	2.5	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,604	400,000	0.5	2025年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	20,130	18,951	2.3	2025年～2028年

(注)1.平均利率については、短期借入金、長期借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/03/28 16:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は2,112,611千円と前連結会計年度末比322,850千円の減少となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が467,100千円減少した一方で、買掛金が106,625千円増加したことによるものであります。固定負債は470,764千円と前連結会計年度末比390,216千円の増加となりました。これは主に長期借入金が391,396千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は2,583,375千円と前連結会計年度末比67,366千円の増加となりました。

2024/03/28 16:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	321,614	302,290	△19,324
(1)長期借入金(*2)	584,308	584,308	-
負債計	584,308	584,308	-

当連結会計年度(2023年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	321,767	301,306	△20,460
(1)長期借入金(*2)	508,604	508,604	-
負債計	508,604	508,604	-

(*1)現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、買掛金、短期借入金、未払金及び未払法人税等については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

2024/03/28 16:35