有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 90,928 | 339,266 |
売掛金 | 101,781 | 132,771 |
仕掛品 | 5,368 | 9,831 |
その他のたな卸資産 | 2,500 | 1,500 |
前払費用 | 21,231 | 21,568 |
前払金 | - | 20 |
関係会社短期貸付金 | 3,468 | 12,615 |
その他 | 1,234 | 1,879 |
貸倒引当金 | △575 | △715 |
流動資産合計 | 225,937 | 518,737 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 47,874 | 33,670 |
減価償却累計額 | △13,520 | △17,053 |
建物(純額) | 34,354 | 16,617 |
工具、器具及び備品 | 36,195 | 39,832 |
減価償却累計額 | △23,852 | △28,901 |
工具、器具及び備品(純額) | 12,343 | 10,931 |
有形固定資産合計 | 46,697 | 27,548 |
無形固定資産 | ||
商標権 | - | 369 |
ソフトウエア | 1,743 | 929 |
無形固定資産合計 | 1,743 | 1,298 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3 | 3 |
関係会社株式 | 9,339 | 9,339 |
出資金 | 20 | 30 |
長期前払費用 | 455 | 517 |
関係会社長期貸付金 | 22,351 | 9,124 |
敷金 | 42,834 | 42,834 |
繰延税金資産 | - | 26,046 |
その他 | - | 77 |
貸倒引当金 | △6,687 | △639 |
投資その他の資産合計 | 68,318 | 87,335 |
固定資産合計 | 116,759 | 116,182 |
資産合計 | 342,696 | 634,919 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 27,151 | 44,596 |
短期借入金 | 30,000 | 38,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 52,427 | 67,446 |
未払金 | 12,967 | 6,856 |
未払法人税等 | 408 | 23,083 |
未払消費税等 | 9,832 | 39,678 |
未払費用 | 9,440 | 11,159 |
前受金 | 26,722 | 50,672 |
預り金 | 3,298 | 4,743 |
資産除去債務 | - | 9,645 |
賞与引当金 | 24,776 | 27,379 |
受注損失引当金 | 1,134 | - |
その他 | 553 | 724 |
流動負債合計 | 198,712 | 323,985 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 55,945 | 118,053 |
資産除去債務 | 21,970 | 13,245 |
固定負債合計 | 77,915 | 131,298 |
負債合計 | 276,628 | 455,283 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 29,025 | 29,025 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 28,025 | 28,025 |
資本剰余金合計 | 28,025 | 28,025 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 34,854 | 148,422 |
利益剰余金合計 | 34,854 | 148,422 |
自己株式 | △28,952 | △28,952 |
株主資本合計 | 62,952 | 176,520 |
新株予約権 | 3,115 | 3,115 |
純資産合計 | 66,067 | 179,635 |
負債純資産合計 | 342,696 | 634,919 |