有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,050 | 111,723 |
| 減価償却費 | 10,259 | 13,919 |
| 減損損失 | - | 14,391 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 192 | 216 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,680 | 1,626 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,134 | △1,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △8 |
| 支払利息 | 2,094 | 2,654 |
| 固定資産除却損 | 268 | 87 |
| 固定資産売却益 | - | △2 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 385 | - |
| 為替差損益(△は益) | △1,204 | 630 |
| 事務所移転費用 | 510 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,920 | △38,582 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,304 | △12,246 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 136 | 17,606 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △871 | 29,510 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △17,403 | △5,112 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 22,412 | 41,454 |
| 小計 | △5,072 | 176,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 20 |
| 利息の支払額 | △3,257 | △2,700 |
| 事務所移転費用の支払額 | △510 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 14,791 | △525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,256 | 173,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,195 | △6,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △62 | △61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 6,230 | - |
| 敷金の回収による収入 | 165 | - |
| 敷金の差入による支出 | △22,676 | △334 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,538 | △7,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,280 | △72,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,280 | 85,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | △642 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △90,592 | 250,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,234 | 97,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 97,641 | ※1 347,935 |