有価証券届出書(新規公開時)

(四半期連結貸借対照表関係)
1 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。当第3四半期連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりです。

	当第3四半期連結会計年度 (2021年4月30日)
当座貸越極度額	100,000千円
借入実行残高	-
差引額	100,000

※2 財務制限条項
当社が、2021年2月26日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高48,332千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、利息の割合が変更されることとなります。
各事業年度の決算期の末日における単体の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナスの値となったとき。(ただし、純有利子負債がマイナスの値の場合を除く)