営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は1,194,604千円となり、前事業年度末に比べ105,139千円減少いたしました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期会計期間末における営業活動による資金の減少は13,369千円(前年同四半期は22,218千円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純損失43,327千円、減価償却費59,431千円の計上、売上債権の減少による収入48,756千円、契約負債の減少による支出19,333千円等によるものであります。

2023/03/10 15:04