財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における投資活動による資金の減少は130,198千円(前年同四半期は82,621千円の減少)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出126,709千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期会計期間末における財務活動による資金の増加は11,560千円(前年同四半期は9,148千円の減少)となりました。これは、新株予約権の行使による株式の発行による収入16,560千円、長期借入金の返済による支出5,000千円によるものであります。

2024/03/14 15:00