営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は1,167,230千円となり、前事業年度末に比べ142,630千円減少いたしました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間末における営業活動による資金の増加は32,496千円(前年同期は50,689千円の増加)となりました。これは主に、税引前中間純損失7,469千円、減価償却費108,394千円の計上、契約負債の減少による支出41,518千円、法人税等の支払による支出11,108千円、長期契約負債の減少による支出7,996千円等によるものであります。

2025/03/14 15:30