訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 25,650 | △140,056 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,021 | 19,278 | |||||||||
| 敷金償却額 | 1,472 | 2,694 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,263 | 3,376 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △4 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △22,150 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損 | ― | 332 | |||||||||
| 支払利息 | 2,141 | 3,851 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 987 | 170 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △107,391 | △77,016 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,214 | △3,312 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,397 | 34,007 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,872 | 22,117 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,711 | 16,598 | |||||||||
| その他 | 974 | 12,231 | |||||||||
| 小計 | 35,159 | △105,728 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,141 | △3,851 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,998 | △1,429 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,025 | △111,005 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,483 | △2,401 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 27 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,158 | △24,508 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,048 | △4,500 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,067 | △216 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 22,150 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,007 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,600 | △31,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 16,664 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △119,735 | △471,919 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,265 | 894,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,690 | 752,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,312 | 396,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 396,002 | ※1 1,148,146 | |||||||||