有価証券報告書-第11期(2023/08/01-2024/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 569,726 | 259,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,620 | 32,225 | |||||||||
| 敷金償却額 | 248 | 288 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 5,546 | 13,781 | |||||||||
| 受取補填金 | △60,000 | △57,235 | |||||||||
| クライシス対応費用 | 57,804 | 69,230 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,289 | △2,530 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,627 | △15,854 | |||||||||
| 受取利息 | △21 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 147 | 130 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,171 | 65,904 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △220 | 813 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,409 | △2,684 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,811 | △6,850 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,089 | △37,286 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △105,665 | 14,873 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,043 | 552 | |||||||||
| その他 | △14,784 | △19,144 | |||||||||
| 小計 | 519,103 | 315,571 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △83 | △127 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △164,366 | △235,329 | |||||||||
| 補填金の受取額 | 60,000 | 39,640 | |||||||||
| クライシス対応費用の支出 | △32,733 | △96,808 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,941 | 22,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,495 | △9,440 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,268 | △3,057 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,649 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,006 | 270 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △3,953 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,405 | △16,180 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 9,702 | 12,062 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △306,838 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,702 | △294,775 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,238 | △287,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,291 | 2,643,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,643,529 | ※1 2,355,543 | |||||||||
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