有価証券報告書-第8期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △140,056 | 452,908 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,278 | 20,385 | |||||||||
| 敷金償却額 | 2,694 | 2,502 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 25,822 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,376 | △2,822 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 98,146 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △10 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 332 | - | |||||||||
| 支払利息 | 3,851 | 4,943 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 170 | 1,749 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,016 | △234,817 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,312 | 287 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,007 | 123,121 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,117 | 45,707 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,598 | 22,363 | |||||||||
| その他 | 12,231 | 11,400 | |||||||||
| 小計 | △105,728 | 571,688 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,851 | △5,219 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,429 | △721 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 10,618 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △111,005 | 576,376 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,401 | △1,363 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,508 | △18,100 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,500 | △21,907 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,299 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △216 | △678 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,595 | △38,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,664 | △16,664 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △471,919 | △353,328 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,698,504 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △15,924 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894,745 | 1,312,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 752,143 | 1,850,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,002 | 1,148,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,148,146 | ※ 2,998,360 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
