有価証券報告書-第10期(2022/08/01-2023/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 528,575 | 569,726 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,551 | 35,620 | |||||||||
| 敷金償却額 | 1,540 | 248 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 5,546 | |||||||||
| 受取補填金 | - | △60,000 | |||||||||
| クライシス対応費用 | - | 57,804 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,952 | △3,289 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,419 | 32,627 | |||||||||
| 受取利息 | △19 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 1,366 | 147 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 2,043 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106,945 | △34,171 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,758 | △220 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,201 | 13,811 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,120 | 23,089 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 114,257 | △105,665 | |||||||||
| その他 | △4,675 | △18,193 | |||||||||
| 小計 | 558,508 | 519,103 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,084 | △83 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △274,237 | △164,366 | |||||||||
| 補填金の受取額 | - | 60,000 | |||||||||
| クライシス対応費用の支出 | - | △32,733 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,205 | 381,941 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,589 | △1,495 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,935 | △17,268 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,950 | △2,649 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,006 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,080 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,556 | △17,405 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △846,668 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 11,537 | 9,702 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △9,897 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100,690 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △945,718 | 9,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △729,069 | 374,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,998,360 | 2,269,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,269,291 | ※ 2,643,529 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
